Update Oktober 2024: Der Quartalsbericht Q3 2024 ist nun verfügbar.
Beim ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL wurde der illiquide, nicht handelbare Teil des Fonds am 24.11.2023 abgespaltet. Dieser Teil mit dem Namen „ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Investmentfonds in Abwicklung“ wird seit 24.11.2023 abgewickelt. Zwecks Durchführung der Abspaltung von illiquiden russischen Vermögenswerten des angeführten Fonds (§ 65 InvFG 2011) wurde für diesen angeführten Fonds das Anteilscheingeschäft am 20.11.2023 ausgesetzt. Der verbliebene, liquide Teil des ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist seit 27.11.2023 wieder handelbar. Die Anteilinhaber:innen wurden über die Abspaltung gemäß § 133 InvFG 2011 direkt verständigt.
Details dazu finden Sie unter:
Umtauschverhältnis:
Im Gegensatz zum Split Verhältnis der Anteilscheine von 1:1 wurden die fortgeschriebenen Anschaffungskosten im Verhältnis 99,69945% (abspaltender Fonds ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL) zu 0,30055% (abgespaltete Vermögensmasse bzw Side Pocket ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Investmentfonds in Abwicklung) aufgeteilt.
ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Investmentfonds in Abwicklung: