Die Wiederaufnahme der Preisberechnung und des Anteilscheingeschäfts für den Fonds ERSTE BOND DANUBIA erfolgt am 16.03.2022.

Dies wurde bei der FMA angezeigt und am 12.03.2022 in der Wiener Zeitung veröffentlicht

Im Detail:

Alle ab sofort bis 15.03.2022, 15:00 Uhr (Cut-Off) bzw. 15:45 Uhr (für Beorderungen über Depotbank angebundene Systeme, insbesondere Orders in den Filialen der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG und Sparkassen) eingelangten Aufträge (Käufe und Verkäufe) werden mit dem Fondspreis vom 16.03.2022 abgerechnet.

Ebenso werden die bisher gesammelten Verkaufsorders mit dem Fondspreis vom 16.03.2022 abgerechnet.

Alle folgenden Aufträge werden gemäß dem Prospekt, Punkt 10 und 11 abgerechnet.

Informationen zur Preisfeststellung der russischen Wertpapiere im Fondsvermögen:

Alle Wertpapiere werden gemäß den Bewertungsvorschriften der Erste AM bzw. gemäß Punkt 13 des Prospekts bewertet.