Rechenwert

Der Rechenwert ist der Wert eines Fondsanteils. Man nennt ihn auch Net Asset Value, NAV oder Inventarwert. Man berechnet den Rechenwert, indem man den Wert aller Vermögenswerte des Fonds nimmt und davon die Verbindlichkeiten abzieht. Dann teilt man diesen Wert durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile. Der Rechenwert wird normalerweise jeden Börsentag berechnet und veröffentlicht.

Wenn man den Ausgabeaufschlag (AGA) zum Rechenwert hinzufügt, erhält man den Ausgabepreis. Der Ausgabeaufschlag wird auch AGA genannt. Wenn man vom Rechenwert die Rücknahmegebühren abzieht, erhält man den Rücknahmepreis.