Laufende Kosten

Die „Laufenden Kosten“ stehen im Basisinformationsblatt. Diese Kosten umfassen verschiedene Kostenarten. Diese Kosten werden aus dem Fondsvermögen bezahlt. Sie sind im Fondspreis bereits berücksichtigt. Die genaue Berechnung der laufenden Kosten ist gesetzlich geregelt. Im Basisinformationsblatt werden die laufenden Kosten in zwei Gruppen geteilt:

• Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
• Transaktionskosten

Zu den „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ gehören Zahlungen insbesondere an:

•  die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds (zum Beispiel „Verwaltungsgebühr“ oder „Managementgebühr“)
• die Depotbank
• Anlageberater:innen
• Abschlussprüfer:innen
• Zusätzlich werden die laufenden Kosten etwaig enthaltener Subfonds in dieser Kennzahl berücksichtigt.

Unter „Transaktionskosten“ werden die direkt im Fonds angefallenen expliziten und impliziten Transaktionskosten angeführt.

Der Ausweis der „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ wird mindestens einmal im Jahr aktualisiert. Die Ziffern werden in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens angegeben.